混合型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方龍混合 2021-02-26 1.6468 3.6583 -2.26 2004-11-25 開放 開放
東方精選混合 2021-02-26 2.1424 6.4152 -2.41 2006-01-11 開放 開放
東方策略成長混合 2021-02-26 5.1039 5.1039 -3.13 2008-06-03 開放 開放
東方核心動力混合 2021-02-26 1.7872 2.0642 -2.29 2009-06-24 開放 開放
東方新能源汽車混合 2021-02-26 2.5457 3.0057 -3.04 2018-06-21 開放 開放
東方多策略靈活配置混合A 2021-02-26 1.2031 1.3731 -2.76 2014-05-21 開放 開放
東方多策略靈活配置混合C 2021-02-26 1.8077 1.9777 -2.76 2015-11-13 開放 開放
東方新興成長混合 2021-02-26 3.4146 3.4146 -3.30 2014-09-03 開放 開放
東方主題精選混合 2021-02-26 1.4683 1.4683 -2.14 2015-03-23 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘混合A 2021-02-26 1.1259 1.1259 -2.99 2015-04-15 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘混合C 2021-02-26 1.0516 1.0516 -2.99 2015-04-15 開放 開放
東方惠新靈活配置混合A 2021-02-26 1.1056 1.3358 0.00 2015-04-21 開放 開放
東方惠新靈活配置混合C 2021-02-26 1.1047 2.3486 0.00 2015-11-20 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合A 2021-02-26 1.5909 1.5909 -0.67 2015-04-21 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合C 2021-02-26 1.5997 1.5997 -0.67 2016-04-20 開放 開放
東方新策略靈活配置混合A 2021-02-26 1.3328 1.3328 -0.73 2015-05-26 開放 開放
東方新策略靈活配置混合C 2021-02-26 1.3576 1.3576 -0.73 2015-11-13 開放 開放
東方新思路靈活配置混合A 2021-02-26 1.7707 1.7707 -2.68 2015-06-25 開放 開放
東方新思路靈活配置混合C 2021-02-26 1.7315 1.7315 -2.68 2015-06-25 開放 開放
東方新價值混合A 2021-02-26 1.4387 1.4387 -0.96 2015-07-03 開放 開放
東方新價值混合C 2021-02-26 1.2877 1.2877 -0.96 2015-11-20 開放 開放
東方創新科技混合 2021-02-26 2.0627 2.0627 -2.36 2015-09-08 開放 開放
東方互聯網嘉混合 2021-02-26 1.1237 1.1237 -1.18 2016-04-06 開放 開放
東方盛世靈活配置混合A 2021-02-26 1.4705 1.4705 -0.89 2016-04-15 開放 開放
東方盛世靈活配置混合C 2021-02-26 1.4706 1.4706 -0.89 2020-06-11 開放 開放
東方區域發展混合 2021-02-26 1.1076 1.1076 -1.61 2016-09-07 開放 開放
東方岳靈活配置混合 2021-02-26 1.5067 1.8563 -2.47 2016-09-22 開放 開放
東方民豐回報贏安混合A 2021-02-26 1.0564 1.0709 1.21 2017-09-13 開放 開放
東方民豐回報贏安混合C 2021-02-26 1.0463 1.0593 1.21 2017-09-13 開放 開放
東方周期優選靈活混合 2021-02-26 0.8573 0.8573 -2.92 2017-03-15 開放 開放
東方支柱產業靈活配置混合 2021-02-26 1.0468 1.0468 -3.00 2017-05-22 開放 開放
東方價值挖掘靈活配置混合A 2021-02-26 1.1602 1.2152 -1.03 2017-05-17 開放 開放
東方價值挖掘靈活配置混合C 2021-02-26 1.1547 1.1547 -1.04 2019-08-07 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合A 2021-02-26 1.2043 1.6012 -1.87 2018-01-17 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合C 2021-02-26 1.2090 1.2090 -1.87 2019-08-07 開放 開放
東方量化成長靈活 2021-02-26 1.4173 1.4173 -1.58 2018-03-21 開放 開放
東方人工智能主題混合 2021-02-26 1.3050 1.3050 -2.11 2018-06-07 開放 開放
東方量化多策略 2021-02-26 1.2193 1.2193 -1.91 2019-02-22 開放 開放
東方城鎮消費混合 2021-02-26 1.7582 1.7582 -3.83 2019-05-27 開放 開放
東方成長回報平衡混合 2021-02-26 1.3724 1.8292 -0.92 2019-08-02 開放 開放
東方欣利混合A 2021-02-26 1.1087 1.1087 -1.29 2020-06-18 開放 開放
東方欣利混合C 2021-02-26 1.1056 1.1056 -1.29 2020-06-18 開放 開放
東方欣益一年持有期混合A 2021-02-26 0.9997 1.0497 -0.71 2020-09-02 開放 開放
東方欣益一年持有期混合C 2021-02-26 0.9972 1.0472 -0.71 2020-09-02 開放 開放
東方中國紅利混合 2021-02-26 1.1154 1.1154 -2.79 2020-09-30 開放 開放
東方啟明量化先鋒混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金終止 關閉
東方利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金終止 關閉
東方利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金終止 關閉
東方大健康混合 2019-12-17 1.0063 1.0063 0.00 2016-02-04 基金終止 關閉

債券型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方可轉債債券A ---------- 認購期 關閉
東方可轉債債券C ---------- 認購期 關閉
東方強化收益債券 2021-02-26 1.2859 1.5659 -0.65 2012-10-09 開放 開放
東方穩健回報債券A 2021-02-26 1.223 1.389 0.00 2008-12-10 開放 開放
東方穩健回報債券C 2021-02-26 1.223 1.223 0.00 2020-05-14 開放 開放
東方雙債添利債券A 2021-02-26 1.2620 1.6819 -0.65 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券C 2021-02-26 1.2584 1.6476 -0.65 2014-09-24 開放 開放
東方添益債券 2021-02-26 1.1958 1.3288 0.02 2014-12-15 開放 開放
東方永興18個月定期開放債券A 2021-02-26 1.0636 1.2356 0.14 2016-11-02 封閉期 關閉
東方永興18個月定期開放債券C 2021-02-26 1.0579 1.2159 0.13 2016-11-02 封閉期 關閉
東方臻享純債債券A 2021-02-26 1.0210 1.1752 0.00 2016-11-28 開放 開放
東方臻享純債債券C 2021-02-26 1.0443 1.3518 0.00 2016-11-28 開放 開放
東方臻選純債A 2021-02-26 1.0539 1.0939 -0.02 2018-08-24 開放 開放
東方臻選純債C 2021-02-26 1.3269 1.4239 -0.02 2018-08-24 開放 開放
東方臻寶純債A 2021-02-26 3.7646 3.7916 -0.02 2018-08-08 開放 開放
東方臻寶純債C 2021-02-26 1.0693 1.0963 -0.02 2018-08-08 開放 開放
東方永泰純債1年定期開放債券A 2021-02-26 1.0504 1.0504 0.01 2019-01-18 開放 關閉
東方永泰純債1年定期開放債券C 2021-02-26 1.0415 1.0415 0.01 2019-01-18 開放 關閉
東方卓行18個月定開債券A 2021-02-26 1.0413 1.0413 0.05 2019-12-27 封閉期 關閉
東方卓行18個月定開債券C 2021-02-26 1.0358 1.0358 0.04 2019-12-27 封閉期 關閉
東方永悅18個月定開債券A 2021-02-26 0.9821 0.9821 -0.48 2020-05-09 封閉期 關閉
東方永悅18個月定開債券C 2021-02-26 0.9789 0.9789 -0.49 2020-05-09 封閉期 關閉
東方臻慧純債債券A 2021-02-26 1.0015 1.0162 0.00 2020-05-21 開放 開放
東方臻慧純債債券C 2021-02-26 1.0022 1.0141 0.01 2020-05-21 開放 開放
東方臻萃3個月定開債券A 2021-02-26 1.0232 1.0342 0.03 2020-05-21 封閉期 關閉
東方臻萃3個月定開債券C 2021-02-26 1.0223 1.0333 0.04 2020-05-21 封閉期 關閉
東方恒瑞短債債券A 2021-02-26 1.0037 1.0037 0.01 2020-12-16 開放 開放
東方恒瑞短債債券B 2021-02-26 1.0039 1.0039 0.01 2020-12-16 開放 開放
東方恒瑞短債債券C 2021-02-26 1.0029 1.0029 0.01 2020-12-16 開放 開放
東方永熙18個月定期開放債券A 2020-06-29 1.1297 1.1297 0.01 2016-12-27 基金終止 關閉
東方永熙18個月定期開放債券C 2020-06-29 1.1156 1.1156 0.00 2016-12-27 基金終止 關閉
東方永潤債券A類 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金終止 關閉
東方永潤債券C類 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金終止 關閉
東方穩定增利債券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金終止 關閉
東方穩定增利債券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金終止 關閉
東方臻馨債券型A 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金終止 關閉
東方臻馨債券型C 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金終止 關閉
東方臻悅純債債券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉
東方臻悅純債債券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉

保本型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方贏家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金終止 關閉
東方榮家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金終止 關閉
東方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金終止 關閉

貨幣型基金

產品名稱 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方金賬簿貨幣A 2021-02-26 0.6565 2.132% 2006-08-02 開放 開放
東方金賬簿貨幣B 2021-02-26 0.7224 2.371% 2014-10-22 開放 開放
東方金元寶 2021-02-26 1.0874 2.655% 2015-11-23 開放 開放
東方金證通A 2021-02-26 0.5703 2.175% 2016-03-18 開放 關閉
東方金證通B 2021-02-26 0.6363 2.422% 2020-08-12 開放 關閉
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